⬜ تقرير الحسابات المصرفية في هايبر أورست

يُعد "تقرير الحسابات المصرفية" أحد التقارير اليومية المهمة في نظام هايبر أورست، حيث يتيح لك مراقبة جميع الحركات المالية المرتبطة بوسائل الدفع المختلفة، مثل النقدي، الشبكة، الآجل، أو الحسابات المشتركة. يساعد هذا التقرير على تتبع السيولة النقدية ومطابقة العمليات المالية بدقة.

✅ ما هو تقرير الحسابات المصرفية؟

هو تقرير يعرض العمليات المالية اليومية حسب وسيلة الدفع المستخدمة، ويُظهر المبالغ التي تم تسجيلها لكل نوع من أنواع الدفع داخل المنشأة خلال فترة محددة، مع إمكانية اختيار طريقة العرض (تجميعية أو تفصيلية).

يُستخدم هذا التقرير لمطابقة الإيرادات اليومية، ومتابعة حركة السيولة النقدية والبنكية.

✅ خيارات التصفية المتاحة في التقرير

يمكن تخصيص عرض نتائج التقرير من خلال مجموعة من الفلاتر المرنة، تشمل:

• الفترة الزمنية: من بداية تاريخ – إلى نهاية تاريخ

• الفرع: اختيار فرع معين لمراجعة عملياته المالية

• طريقة العرض:

  • تجميعي: يعرض إجمالي القيم لكل نوع دفع

  • تفصيلي: يعرض العمليات المفصّلة لكل حركة مالية

• نوع الدفع: نقدي، آجل، شبكة، مشترك

✳ بعد ضبط خيارات التصفية، اضغط على زر "عرض" لاستعراض النتائج.

✅ محتويات التقرير

يعرض التقرير جدولًا يتضمّن البيانات التالية:

| الاسم | نوع الدفع | التعادل | المجموع الكلي | المجموع بطريقة الدفع الافتراضية |

ويتضمن:

• الاسم: اسم الحساب أو المستخدم المرتبط بالعملية

• نوع الدفع: الوسيلة المستخدمة في الدفع (نقدي، شبكة، إلخ)

• التعادل: الفرق بين القيم الفعلية والمتوقعة (في حال التفعيل)

• المجموع الكلي: إجمالي المبلغ المسجّل

• المجموع بطريقة الدفع الافتراضية: القيمة المحسوبة بناءً على وسيلة الدفع الأساسية

✳ كما يمكن تصدير التقرير بصيغة Excel أو PDF، أو طباعته بسهولة.

✅ متى تستخدم هذا التقرير؟

• لمراجعة المبالغ التي تم تحصيلها بكل وسيلة دفع

• لمطابقة البيانات المالية اليومية مع التقارير البنكية

• لتحليل توزيع وسائل الدفع بين الفروع والعملاء

• لمراقبة أي فروقات بين القيم المتوقعة والفعلية

⭐ خلاصة

يمنحك "تقرير الحسابات المصرفية" في هايبر أورست أداة دقيقة لمراقبة الأداء المالي من منظور وسائل الدفع، مما يساعدك على إدارة السيولة بشكل أفضل، وضمان دقة العمليات المالية داخل كل فرع من فروع منشأتك.